2016年是“十三五”規劃的開局之年，也是水務集團揚帆啟航、聚力發展的關鍵之年。對2016年度的工作，集團班子在充分調研論證的基礎上，提出了“一、二、三、四、五”的總體思路：即圍繞構建完善水務一體化運行機制，實現扭虧為盈這一個目標，保障兩個安全（城市供水安全、污水排放安全），發揮三大職能（水務設施建設與運營、水資源統籌開發利用、水利基礎設施投融資與建設），提升四大能力（運營管理能力、資本運作能力、公共服務能力，創新盈利能力），強化五項措施（思想政治建設、人才隊伍建設、企業文化建設、服務效能建設、黨風廉政建設），確保集團各項工作開好局、起好步。

主要經濟指標為：一是產銷總量明顯增加。全年計劃完成供水量7723萬立方米（其中凈水6109萬立方米、工業原水1614萬立方米），完成售水量6885萬立方米（其中凈水5330萬立方米、原水1555萬立方米），比去年分別增加1454萬立方米、1815萬立方米，增長12%、25%；處理污水總量6354萬立方米，再生水供應量2082萬立方米，比去年分別增加826萬立方米、1060萬立方米，增長15%、104%。二是經營收入顯著增長。全年完成營業收入55382萬元，比去年增加31633萬元，增長133%，其中投資運營公司收入32076萬元；供水公司收入17243萬元；污水處理公司收入6062萬元。三是降本增效扭虧為盈。全年計劃營業總成本58550萬元，比去年增加27585萬元，增長89%，成本增長幅度低于收入增長44個百分點。全年計劃實現利潤615萬元，比去年增加6443萬元，其中投資運營公司利潤2012萬元。四是運行質量穩步提高。供水水質綜合合格率、管網水壓力綜合合格率保持98%以上，供水電耗控制在315千瓦時/千噸以內；產銷差率控制在12%以內；水費回收率不低于99%；污水處理率、達標率99%以上，污泥具備全處理能力。五是擴大投資積聚動能。全年計劃籌資10.23億元，計劃完成投資13.25億元，重點推進17大項工程建設，培育集團新的經濟增長點。

重點抓好以下四個方面的工作：

（一）圍繞兩個安全，突出抓好城市供水安全和污水達標排放，著力構建新型的供排水保障體系。

一是圍繞“保證水量、保障水質”的目標，確保城市供水安全。1、集約開發水源。加大河道水源挖潛力度和非常規水源開發力度，通過全市各水源地的優化配置和集約使用，確保城市供水水量，并不斷擴大用戶給水業務和區域，促進供水量增長。2、加強水質管控。落實水源水質巡查制度，完善水質預警措施，從源頭上管控供水水質；嚴格執行制水工藝環節質量標準，逐步推廣深度凈化工藝，提高凈水效果；保證水質檢測的及時率和準確率，確保供水水質安全。3、強化安全運行。嚴格執行各類生產設備及管道閥門等設施的日常保養和定期維護檢修制度，加強安全督導檢查，及時消除事故隱患；加強安全應急管理，制定完善《應急供水預案》，提高應急處置能力。

二是圍繞“達標排放、循環利用”的目標，保障污水排放安全。1、做好污水處理運行管理。通過實施技術改造、優化工藝參數配置等措施，努力實現污水處理全流程節能降耗，全面降低污水處理成本；科學調整運行方案，對生產工藝實施全過程控制，確保污水達標排放。2、大力推進中水回用。充分發揮中水在城市水資源中的優化配置作用，抓好第一污水處理廠供亞太森博和日照港，第二污水處理廠供日鋼、潔晶、奎山公園，第三污水處理廠供亞太森博，大學城污水處理廠和高新區污水處理廠供河道景觀用水，山海天污水處理廠補充河道和濕地用水等，基本實現達標水全部回用向工業供水，實現污水的資源化利用。全年計劃中水供水總量為2082萬立方米。3、做好污泥處置工作。提升污泥無害化處理能力，使各污水處理廠產生的污泥全部達到國家規定的污泥處置標準，實現污泥資源化利用。計劃全年完成污泥收集處置總量4.3萬噸。

三是構建“統籌調度、聯動服務”新機制，加快三大中心建設。1、統籌供水調度。建立供水“大調度”的全新格局，建設統一的供水調度中心，綜合集成調度信息系統，實行“一張網”調度，統籌常規水和非常規水源，科學論證區域內優化布局、區域間調水補源模式，優化水源調配和管網運行方案，提高供水調度集約化水平。2、提升檢測能力。加強水質檢測機構建設，建設具備106項指標全分析檢測能力的水質檢測中心，提升水質檢測能力和水平。3、優化聯動服務。建設集服務熱線和營業大廳于一體的客戶服務中心，強化“一站式”綜合服務職能，建立投訴搶修一體化管理模式，優化客戶用水業務辦理流程，及時辦理反饋客戶投訴，完善供水應急搶修機制，提升服務面貌和服務質量，打造供水優質服務的名片。

（二）立足三大職能，重點推進林水會戰、城市供水、污水處理和非常規水開發利用工程建設，加快完善城鄉水務基礎設施。全年計劃建設水務工程項目共17大項，計劃完成工程建設投資13.25億元。

一是抓好林水會戰工程和非常規水開發利用工程，全力突破我市水資源瓶頸制約。1、加快實施“沭水東調”續建工程：在3月份完成應急調水后，投資2億元實施剩余工程，爭取8月底前完成主體工程。2、全面完成日照水庫增容工程建設任務，進一步增強日照水庫調蓄能力。3、實施環日照水庫水源保護和生態建設工程，規劃總面積5萬畝，工程概算總投資29億元，其中2016年度計劃投資2.7億元，完成新增造林和完善提高1.7萬畝，重點實施“一環、一帶、一區、一濕地” 工程建設（即環湖綠道景觀綠化、環日照水庫凈水濕地植物群落帶、省林科院生態林業示范區和三莊河河口濕地工程），改善日照水庫周邊生態環境，涵養水源凈化水質。4、加快推進兩個城市應急調水工程，建設投資5500萬元的 “濰水入沭”和投資1500萬元的長城嶺水庫調水工程，確保按時完工具備調水能力。5、建設兩個河道攔蓄水工程，開工建設投資6895萬元的兩城河橡膠壩工程和地下水庫工程，以及投資3600萬元的傅疃河橡膠壩工程，新增河道攔蓄水能力350萬方。同時，加快推進海水淡化一期工程和亞太森博污水資源化利用兩大非常規水開發利用工程，新增海水淡化能力5萬立方米/日，回收利用木漿廠排海污水水量約70%。另外，還要加快推進承攬的嵐山區繡針河治理和車莊橡膠壩、巨峰水庫增容、巨峰河治理，莒縣鶴河治理、楊店子攔河閘等工程，確保按時保質完成承擔的林水會戰工程建設任務。

二是加快建設五大城市供水工程，為城市經濟社會發展提供安全用水保障。1、加快水廠提升擴建，實施奎山水廠擴建提升、第一水廠水質提升、虎山水廠續建和嵐山水廠收尾工程，增加供水能力，加快水質改造提升。2、實施水源地及管網整合改造工程，投資2.78億元沿傅疃河敷設工業用水管道，整合曲河口、丁家樓、西河、河套四個水源地向工業企業供水；建設朱曹水廠至嵐山水廠輸水管道。3、開展供水直管到戶改造，年內投資4500萬元實施供水直管到戶5萬戶。4、新建配水主管道22.5公里，概算投資1610萬元；改造配水主管道16.06公里，概算投資1700萬元。5、投資1800萬元建設“三位一體”的供水調度、客戶服務、水質檢測三大中心，擦亮集團服務窗口。

三是加快實施五大污水處理工程，服務“聚力招引、突破園區”工作大局。1、加快污水處理廠升級改造，投資3200萬元實施第一污水處理廠、第二污水處理廠升級改造工程。2、投資1300萬元實施第三污水處理廠中水回用續建工程。3、加快推進污水處理廠續建工程，投資4600萬元實施綠舟路污水處理廠和廈門路污水處理廠續建工程，新增污水處理能力1.3萬立方米/日；4、投資1000萬元完成綠源廢水處理二期收尾工程，新增污水處理能力2.5萬立方米/日。5、投資1000萬元實施高新區污水處理廠擴容工程，新增污水處理能力1萬立方米/日。

（三）提升四大能力，努力提高企業核心競爭力，全力增創集團發展新優勢。

一是深化改革，規范運營管理。1、創新集團管控機制。按照現代企業制度的要求，積極對接市國資委對集團公司的考核管理，以建設“集團化管控與人力資源管理體系構建項目”為契機，進一步完善集團組織架構，明確部門職責，建立科學的崗位、薪酬、績效管理體系。2、加強全面預算和資金管理。圍繞核心業務做深做實全面預算，統籌各項經濟資源，量化生產經營活動，完善預算與資金協同管理機制，提高運營效益。3、加強資產運營管理。成立集團資產管理公司，科學統籌資產經營管理，加大存量資產的盤活力度，加快推進資產調研、地產開發、房產租賃和公車改革等資產管理運營工作，努力增加集團資產收益；將日照水庫資產整合組建日照水庫開發運營有限公司，盤活日照水庫現有資產資源，努力促進資產效率最大化。4、切實加強風險管控。加強內部管理和審計監督，嚴格基本建設程序，規范工程招投標管理，著力建立“公開、透明、擇優”的大宗物資集中采購運行機制。全面推行投資項目預決算審查，探索建立事前、事中、事后全過程的紀檢和審計監督體系。

二是拓寬渠道，加強資本運作。1、搭建市級水務投融資平臺。有效整合集團資產，建立良好的銀企合作關系，初步形成集團對外投融資能力，逐步建立起政府主導、多元融資、公司運作、滾動發展的市級水務投融資平臺。2、創新項目投融資機制。積極開展招商引資和合資合作，借助融資平臺，盤活存量資產，搞活增量資產，科學調度資金，提高資金利用率。積極對接政策性銀行，強化與商業銀行合作，通過項目貸、發行基金、債券等多種形式，募集項目建設資金，進一步提高資本運作能力，努力實現資金來源低成本、多元化。積極運用政府和社會資本合作（PPP）等模式，吸引社會資本參與水務基礎設施建設。3、加強項目市場化運作。發揮財政資金引導作用，遵循市場化機制，吸引各類社會資金參與水務工程建設，投資運作水源工程、城鄉供水、水生態建設等水務一體化項目，保障水務建設投入的可持續性。特別是對于環日照水庫水源保護與生態建設工程，集團計劃與浙江森禾種業有限公司共同成立合資公司，在環日照水庫水源保護和生態建設項目區拿出三分之一區域，著手開展林苗一體化基地建設，提升項目“自我造血”能力。

三是創新舉措，優化公共服務。1、科學編制“十三五”發展規劃。以“做強主業、做大產業”為戰略目標，科學布局集團轉型升級、創新驅動、人才引領、資本運營、業務拓展等方面的工作。2、優化城市供排水布局?？茖W制定城市供排水專項規劃和管網優化規劃，整合城市規劃區所有供水管網、供水廠、污水處理廠，努力構建“多點供排、互聯互通、分區互濟”的供排水新格局，優化配置水源，加大中水回用，提高工業用水原水替代率，實現統籌開發、集約利用。3、提升服務管理水平。堅持把用戶滿意作為工作導向，打造具有良好品牌形象的水務客服熱線，打響“水相系、心相連”服務品牌；進一步提高管網維修服務響應能力，鞏固和提升用戶滿意度。4、加強工程規范化管理。建立同業對標機制，以安全、質量、服務為重點，積極開展規范化水廠、污水處理廠和營業場所創建，完善軟硬件設施，加強服務環境管理，全面提升基層單位管理水平。

四是增收節支，實現創新盈利。深入開展“規范化管理年”創建活動，同時積極對外拓展業務搶占市場，堅持開源節流并舉，努力提高企業經濟效益。1、努力實現增產增收。要大力挖潛增效，努力增加供水產量和收入；加強水費營收管理，千方百計提高水費回收率，實現應收盡收，提高售水經濟效益。2、大力開展節能節支。多措并舉節能降耗，加強用電管理，更新改造高耗能機組設備，實現高效低耗運行；加強表務管理，降低產銷差率，減少管網水量損失；強化成本控制，細化經濟指標核算項目，努力降低生產成本。3、發展壯大水務工程建設有限公司。進一步做好資質管理和升級工作，堅持“走出去”戰略，積極對外承攬業務，提高行業知名度，努力提升業務總量，增加集團收入。4、培育新的業務增長點。與北京賽諾水務科技有限公司合資成立日照賽諾環境科技有限公司，建設具有國際先進水平的熱致相法PVDF超濾膜產品及水處理裝備生產基地；與淄博貝林電子有限公司合資建設水表生產基地項目，并積極開展水表檢測等業務；與浙江森禾種業股份有限公司合資成立林苗工程公司，合資建設高端林苗一體化生產基地；與市財金集團合資成立小額貸款公司等，努力拓展水務產業鏈，走出一條立足主業、多元經營的發展路子。5、不斷提高技術創新能力。圍繞水質保障、深度處理、信息化等重點，積極與先進水務企業合作，促進科技資源共享，引入管理和技術優勢，提高經營質量和效益。積極推進智慧水務建設，將“互聯網+”模式運用到供排水運營中，促進管理水平、服務質量和經濟效益的提升。

（四）強化五項措施，不斷提高企業凝聚力向心力戰斗力，促進集團健康穩定持續發展。

一是加強思想政治建設，為集團發展提供組織保證。以開展“兩學一做”學習教育為契機，全面加強黨員干部教育和集團基層黨組織建設，增強“政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識”，引導廣大黨員干部職工明確在企業發展中肩負的使命和責任，自覺把個人理想融入到集團發展之中。充分發揮各級黨組織和領導班子的模范帶頭作用，把集團各級領導班子建成有向心力、有凝聚力、有戰斗力的戰斗集體。強化思想引導，倡樹文明風氣，促進聚力融合，引領員工牢固樹立“企興我興、企衰我恥”的思想，立足崗位做好本職工作，確保干部隊伍穩定和生產經營有序。

二是強化人才隊伍建設，為集團發展提供智力支持。加強干部職工隊伍建設，制定人才戰略規劃，采取“走出去、請進來、沉下去”的辦法，加快建立技術拔尖人才、復合型管理人才、高技能人才三支人才梯隊，著力培養集團核心骨干力量。強化系統教育培訓，多形式、多層次開展職工職業理想、職業素養、服務技能等培訓，全面提升干部職工的整體素質和業務水平。健全職工崗位責任制，加強崗位績效考核管理，建立以崗位價值為基礎，以工作績效為導向，以企業效益為前提的薪酬制度體系，完善員工薪資結構，實行以崗定薪，建立能增能減、有效激勵的薪酬制度。

三是深化企業文化建設，為集團發展提供精神動力。牢固樹立“用先進的文化凝聚人，用先進的文化塑造人，用先進的文化激勵人”的理念，培育和提煉企業精神、企業理念、宗旨、使命及經營理念等，逐步形成獨具特色、底蘊深厚的水務文化。充分發揮集團工會組織的橋梁紐帶作用，廣泛開展職工文化體育活動，豐富職工精神文化生活，使廣大職工在活動中增強團隊精神，增進隊伍融合。加快LOGO品牌形象和VI系統規范的整體推廣，宣傳企業形象，提升企業品牌和知名度。充分利用集團網站、微信公眾號、《日照水務》報、工作簡報等宣傳陣地，做好相關在建工程、節能增效、水質提升、保障供水、中水回用、規范化管理等方面的宣傳報道，對內暢通集團上情下達渠道，對外展示集團改革發展亮點成效。積極開展文明創建活動，積極開展“道德講堂”、文明廠站創建等活動，倡導文明新風，提升對外形象。

四是推進服務效能建設，為集團發展提供良好環境。進一步建立健全集團各項管理制度，完善崗位職責、行為規范和獎懲規定等，逐步建立靠制度管權、按制度辦事、用制度管人的長效機制。按照“精簡、統一、效能”原則，明確集團各部室及各子公司部門職責，理順工作流程，減少交叉運作、推諉扯皮現象的發生。嚴格落實崗位責任制、服務承諾制、首問責任制、一次性告知制、限時辦結制和過錯責任追究制，嚴肅整治“慵懶散”、“中梗阻”等行為，保障各項工作的高效運行。狠抓優質服務工作，供水搶修部門堅持實行“三快”搶修：即快速接報，快速搶修，快速清場，以優質服務推動效能建設的開展。加強客戶服務，妥善處理群眾投訴，不斷提升服務水平和效率。

五是狠抓黨風廉政建設，為集團改革發展保駕護航。貫徹落實“一崗雙責”，抓好源頭預防和制度管理，層層落實黨風廉政責任制，切實加大對重點領域、關鍵環節和重要崗位人員的監督力度。開展“陽光水務”活動，加強干部警示教育，切實增強廣大干部拒腐防變的自覺性。創新反腐舉措，以崗位事權為基礎，分析崗位腐敗風險，建立腐敗預警防控等級，有針對性建立相關權力運行制約機制。加強群眾監督，進一步完善職工代表大會制度和企務公開制度，充分發揮職工代表大會作用，穩步推進企務公開，加強職工民主管理，不斷增強廉政工作透明度。強化綜合監管，開展年度經濟責任審計和經營者任期責任審計，優化委派會計管理，提升監管合力和成效。面向全體干部職工，開展相關法律法規宣教工作，進一步強化干部職工依法治企的紅線意識。